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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 583.00 | 39 899.00 | 1 683.00 | 41 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 223.00 | 247 427.00 | 26 796.00 | 274 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 787.00 | 248 151.00 | 148 636.00 | 396 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 917.00 | | 420 917.00 | 420 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 509.00 | 535 477.00 | 598 032.00 | 1 133 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 305.00 | 67 639.00 | 636 665.00 | 704 305.00 |
BZ Autres créances | 266 572.00 | | 266 572.00 | 266 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 303 619.00 | | 303 619.00 | 303 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 290.00 | | 407 290.00 | 407 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 075.00 | 67 639.00 | 1 680 436.00 | 1 748 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 585.00 | 603 117.00 | 2 278 468.00 | 2 881 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
DL TOTAL (I) | 512 814.00 | | | 512 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 822.00 | | | 964 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 884.00 | | | 504 884.00 |
EA Autres dettes | 261 256.00 | | | 261 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 653.00 | | | 1 765 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 468.00 | | | 2 278 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 729 820.00 | 1 694.00 | 4 731 514.00 | 4 729 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 820.00 | 1 694.00 | 4 731 514.00 | 4 729 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 099.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 354.00 | | | -28 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 463.00 | | | 4 736 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 391.00 | | | 4 426 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 251.00 | | 214 258.00 | 919 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 473.00 | | 85 537.00 | 585 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 195.00 | | 128 721.00 | 292 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 412.00 | 48 065.00 | | 487 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 538.00 | 1 361.00 | | 38 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 874.00 | 46 704.00 | | 448 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 541.00 | 29 099.00 | | 38 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 541.00 | 29 099.00 | | 38 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 541.00 | 29 099.00 | | 38 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 822.00 | 964 822.00 | | 964 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 256.00 | 115 723.00 | 145 533.00 | 261 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 917.00 | | 420 917.00 | 420 917.00 |
UX Autres créances clients | 623 138.00 | 623 138.00 | | 623 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VB T. V. A. | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VP Divers | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 290.00 | 407 290.00 | | 407 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 084.00 | 1 378 167.00 | 420 917.00 | 1 799 084.00 |
VW T.V.A. | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 612.00 | 1 589 579.00 | 145 533.00 | 1 740 612.00 |