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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 702.00 | 13 153.00 | 548.00 | 13 702.00 |
AH Fonds commercial | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 541.00 | 43 188.00 | 67 353.00 | 110 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 843.00 | 81 416.00 | 145 427.00 | 226 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 321.00 | 12 324.00 | 172 997.00 | 185 321.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CF Disponibilités | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 665.00 | 12 324.00 | 334 341.00 | 346 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 507.00 | 93 740.00 | 479 767.00 | 573 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 432.00 | 53 199.00 | | 94 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 294.00 | 41 233.00 | | 43 294.00 |
DL TOTAL (I) | 146 526.00 | 103 232.00 | | 146 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 634.00 | 75 085.00 | | 136 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166.00 | 20 848.00 | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 18 120.00 | | 20 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 963.00 | 164 240.00 | | 139 963.00 |
EA Autres dettes | 21 943.00 | 17 321.00 | | 21 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 241.00 | 298 114.00 | | 333 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 767.00 | 401 346.00 | | 479 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 241.00 | 298 114.00 | | 333 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 425.00 | | 661 425.00 | 661 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 425.00 | | 661 425.00 | 661 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 088.00 | 3 245.00 | | 3 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 260.00 | 42 728.00 | | 54 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 312.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 648.00 | 612 687.00 | | 674 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 354.00 | 571 454.00 | | 631 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 294.00 | 41 233.00 | | 43 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 257.00 | | 8 148.00 | 194 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 201 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 110 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 369.00 | | 2 350.00 | 77 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 381.00 | | 5 798.00 | 105 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 983.00 | 16 996.00 | 638.00 | 39 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | 1 802.00 | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 15 194.00 | 638.00 | 28 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
6T Sur comptes clients | 17 454.00 | | 5 130.00 | 17 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 529.00 | | 5 130.00 | 42 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 529.00 | | 5 130.00 | 42 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 130.00 | |