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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 911.00 | 21 690.00 | 220.00 | 21 911.00 |
AH Fonds commercial | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 712.00 | 107 447.00 | 32 265.00 | 139 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 847.00 | | 212 847.00 | 212 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 995.00 | 129 138.00 | 320 857.00 | 449 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 174.00 | 3 415.00 | 143 759.00 | 147 174.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 312 191.00 | | 312 191.00 | 312 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 776.00 | 3 415.00 | 473 362.00 | 476 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 771.00 | 132 552.00 | 794 219.00 | 926 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 835.00 | 199 071.00 | | 219 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 697.00 | 32 764.00 | | 32 697.00 |
DL TOTAL (I) | 261 333.00 | 240 635.00 | | 261 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 924.00 | 80 316.00 | | 203 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 444.00 | 9 244.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 290.00 | 71 542.00 | | 91 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 138.00 | 176 532.00 | | 191 138.00 |
EA Autres dettes | 42 090.00 | 34 616.00 | | 42 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 886.00 | 372 251.00 | | 532 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 219.00 | 612 886.00 | | 794 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 886.00 | 372 251.00 | | 532 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 1 031 274.00 | 1 100.00 | 1 032 374.00 | 1 031 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 673.00 | 1 100.00 | 1 032 773.00 | 1 031 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 100.00 | 1 008.00 | | 14 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 086.00 | 43 155.00 | | 47 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 310.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 898.00 | 932 528.00 | | 1 062 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 201.00 | 899 764.00 | | 1 030 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 697.00 | 32 764.00 | | 32 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 199.00 | | 217 796.00 | 232 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 763.00 | | 4 949.00 | 134 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | 212 847.00 | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 272.00 | 15 865.00 | | 113 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 954.00 | 2 736.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 319.00 | 13 129.00 | | 94 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 247.00 | 3 415.00 | 8 248.00 | 8 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 247.00 | 3 415.00 | 8 248.00 | 8 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | 3 415.00 | 8 248.00 | 8 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | 8 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 847.00 | 212 847.00 | | 212 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 203 924.00 | 203 924.00 | | 203 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 731.00 | 386 731.00 | | 386 731.00 |
VW T.V.A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 442.00 | 528 442.00 | | 528 442.00 |