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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 911.00 | 16 217.00 | 5 693.00 | 21 911.00 |
AH Fonds commercial | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 248.00 | 77 192.00 | 48 057.00 | 125 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 685.00 | 93 409.00 | 129 275.00 | 222 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 283.00 | 9 642.00 | 161 641.00 | 171 283.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CF Disponibilités | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 960.00 | 9 642.00 | 464 318.00 | 473 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 645.00 | 103 051.00 | 593 594.00 | 696 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 740.00 | 137 726.00 | | 163 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 332.00 | 45 115.00 | | 47 332.00 |
DL TOTAL (I) | 219 871.00 | 191 641.00 | | 219 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 940.00 | 77 080.00 | | 92 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 894.00 | 11 847.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 471.00 | 39 208.00 | | 65 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 964.00 | 193 852.00 | | 164 964.00 |
EA Autres dettes | 38 454.00 | 20 636.00 | | 38 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 722.00 | 342 623.00 | | 373 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 594.00 | 534 263.00 | | 593 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 616.00 | 342 623.00 | | 385 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FG Production vendue services | 800 568.00 | | 800 568.00 | 800 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 615.00 | | 801 615.00 | 801 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | 1 617.00 | | 2 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 416.00 | 44 659.00 | | 35 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 312.00 | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 057.00 | 709 240.00 | | 810 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 725.00 | 664 125.00 | | 762 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 332.00 | 45 115.00 | | 47 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 313.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 539.00 | | 17 146.00 | 205 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 720.00 | | 8 209.00 | 79 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 312.00 | | 8 937.00 | 116 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 660.00 | 20 750.00 | | 72 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | 2 516.00 | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 18 234.00 | | 58 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 324.00 | | 2 682.00 | 12 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 324.00 | | 2 682.00 | 12 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 324.00 | | 2 682.00 | 12 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VI Groupe et associés | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
VW T.V.A. | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 722.00 | 373 722.00 | | 373 722.00 |