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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
AH Fonds commercial | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 616.00 | 75 625.00 | 16 991.00 | 92 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 975.00 | | 223 975.00 | 223 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 027.00 | 97 535.00 | 316 491.00 | 414 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 412.00 | 1 687.00 | 142 725.00 | 144 412.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CF Disponibilités | 397 813.00 | | 397 813.00 | 397 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 652.00 | 1 687.00 | 560 965.00 | 562 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 678.00 | 99 222.00 | 877 456.00 | 976 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 275.00 | | | 233 275.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 533.00 | 219 835.00 | | 240 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 806.00 | 32 697.00 | | 32 806.00 |
DL TOTAL (I) | 282 138.00 | 261 333.00 | | 282 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 543.00 | 203 924.00 | | 232 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 955.00 | 91 290.00 | | 73 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 711.00 | 191 138.00 | | 241 711.00 |
EA Autres dettes | 42 666.00 | 42 090.00 | | 42 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 318.00 | 532 886.00 | | 595 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 456.00 | 794 219.00 | | 877 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 318.00 | 532 886.00 | | 595 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 201 720.00 | | 1 201 720.00 | 1 201 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 720.00 | | 1 201 720.00 | 1 201 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | 14 100.00 | | 2 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 129.00 | 47 086.00 | | 46 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 731.00 | | | -15 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 292.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 242.00 | 1 062 898.00 | | 1 221 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 436.00 | 1 030 201.00 | | 1 188 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 806.00 | 32 697.00 | | 32 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 995.00 | | 21 642.00 | 449 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 610.00 | 414 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 610.00 | 92 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 712.00 | | 10 514.00 | 139 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 354.00 | | 11 128.00 | 222 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 138.00 | 10 277.00 | 41 879.00 | 129 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690.00 | 220.00 | | 21 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 447.00 | 10 057.00 | 41 879.00 | 107 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | 1 728.00 | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | 1 728.00 | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | 1 728.00 | 3 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 975.00 | 223 975.00 | | 223 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 388.00 | 142 388.00 | | 142 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VI Groupe et associés | 232 543.00 | 232 543.00 | | 232 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 933.00 | 394 933.00 | | 394 933.00 |
VW T.V.A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 874.00 | 590 874.00 | | 590 874.00 |