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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 9 771.00 | 2 136.00 | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 962.00 | 84 694.00 | 63 268.00 | 147 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 669.00 | 102 415.00 | 78 254.00 | 180 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 250.00 | 14 224.00 | 89 026.00 | 103 250.00 |
BN En cours de production de biens | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 369.00 | 5 142.00 | 14 227.00 | 19 369.00 |
BZ Autres créances | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CF Disponibilités | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 873.00 | 19 367.00 | 207 506.00 | 226 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 543.00 | 121 783.00 | 285 760.00 | 407 543.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
DL TOTAL (I) | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 760.00 | | | 285 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 191.00 | | 829 191.00 | 829 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 191.00 | | 829 191.00 | 829 191.00 |
FM Production stockée | | | 13 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 495.00 | | | 852 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 615.00 | | | 802 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 660.00 | | 4 009.00 | 176 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 860.00 | | 4 009.00 | 155 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 120.00 | 20 295.00 | | 82 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 170.00 | 20 295.00 | | 74 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | 2 299.00 | | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | 16 524.00 | | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | 16 524.00 | | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 291.00 | 11 347.00 | 12 943.00 | 24 291.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VP Divers | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 161.00 | 73 231.00 | 4 930.00 | 78 161.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 199.00 | 107 255.00 | 12 943.00 | 120 199.00 |