| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 772.00 | 77.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 793.00 | 132 008.00 | 60 785.00 | 192 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 604.00 | 148 230.00 | 73 373.00 | 221 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 552.00 | 15 834.00 | 131 717.00 | 147 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 336.00 | 9 877.00 | 8 458.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
CF Disponibilités | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 810.00 | 25 711.00 | 273 099.00 | 298 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 415.00 | 173 942.00 | 346 472.00 | 520 415.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
DL TOTAL (I) | 156 248.00 | | | 156 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 223.00 | | | 190 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 472.00 | | | 346 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 811.00 | | | 167 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 447.00 | | 782 447.00 | 782 447.00 |
FG Production vendue services | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 646.00 | | 820 646.00 | 820 646.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 340.00 | | | 833 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 533.00 | | | 772 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 322.00 | | 1 270.00 | 226 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 221 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 200 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 022.00 | | 1 270.00 | 205 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 622.00 | 17 649.00 | 4 041.00 | 134 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 172.00 | 17 649.00 | 4 041.00 | 126 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 900.00 | | 65.00 | 15 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 7 780.00 | 63.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 061.00 | 7 780.00 | 129.00 | 18 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 061.00 | 7 780.00 | 129.00 | 18 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 780.00 | 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VC Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 202.00 | 8 790.00 | 22 412.00 | 31 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 279.00 | 92 349.00 | 4 930.00 | 97 279.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 223.00 | 167 811.00 | 22 412.00 | 190 223.00 |