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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 072.00 | 377.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 046.00 | 804.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 586.00 | 102 441.00 | 96 145.00 | 198 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 736.00 | 117 559.00 | 110 177.00 | 227 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 492.00 | 17 400.00 | 81 091.00 | 98 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | 1 562.00 | 27 098.00 | 28 661.00 |
BZ Autres créances | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CF Disponibilités | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 700.00 | 18 962.00 | 246 737.00 | 265 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 437.00 | 136 522.00 | 356 915.00 | 493 437.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 244.00 | | | 219 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 915.00 | | | 356 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 410.00 | | 884 410.00 | 884 410.00 |
FG Production vendue services | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 177.00 | | 891 177.00 | 891 177.00 |
FM Production stockée | | | -14 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 079.00 | | | 893 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 012.00 | | | 844 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 327.00 | | 16 011.00 | 234 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 601.00 | 227 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 601.00 | 206 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | 500.00 | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 527.00 | | 15 511.00 | 213 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 708.00 | 18 249.00 | 22 398.00 | 121 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 122.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 758.00 | 18 127.00 | 22 398.00 | 113 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 302.00 | 5 097.00 | | 12 302.00 |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 520.00 | 2 435.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 779.00 | 5 618.00 | 2 435.00 | 15 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 779.00 | 5 618.00 | 2 435.00 | 15 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 618.00 | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 463.00 | 17 880.00 | 40 582.00 | 58 463.00 |
VI Groupe et associés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VP Divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 127.00 | 111 197.00 | 4 930.00 | 116 127.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 704.00 | 163 121.00 | 40 582.00 | 203 704.00 |