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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 10 633.00 | 1 273.00 | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 619.00 | 103 124.00 | 98 494.00 | 201 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 327.00 | 121 708.00 | 112 618.00 | 234 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 433.00 | 12 302.00 | 95 130.00 | 107 433.00 |
BN En cours de production de biens | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | 3 477.00 | 8 705.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CF Disponibilités | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 611.00 | 15 779.00 | 222 832.00 | 238 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 939.00 | 137 488.00 | 335 450.00 | 472 939.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DL TOTAL (I) | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 450.00 | | | 335 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 754.00 | | 888 754.00 | 888 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 754.00 | | 888 754.00 | 888 754.00 |
FM Production stockée | | | -14 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 408.00 | | | 882 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 805.00 | | | 828 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 669.00 | | 53 657.00 | 180 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 869.00 | | 53 657.00 | 159 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 415.00 | 19 292.00 | | 102 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 465.00 | 19 292.00 | | 94 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 224.00 | | 1 921.00 | 14 224.00 |
6T Sur comptes clients | 5 142.00 | 1 177.00 | 2 842.00 | 5 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 367.00 | 1 177.00 | 4 764.00 | 19 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 367.00 | 1 177.00 | 4 764.00 | 19 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 4 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VC Groupe et associés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 588.00 | 10 758.00 | 40 666.00 | 57 588.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 583.00 | 83 653.00 | 4 930.00 | 88 583.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 546.00 | 125 717.00 | 40 666.00 | 172 546.00 |