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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 703 600.00 | | 2 703 600.00 | 2 703 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 2 527.00 | 696.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 595.00 | 294 060.00 | 403 535.00 | 697 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 399.00 | 296 588.00 | 3 110 811.00 | 3 407 399.00 |
BT Marchandises | 336 228.00 | | 336 228.00 | 336 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BZ Autres créances | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 733.00 | | 508 733.00 | 508 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 132.00 | 296 588.00 | 3 619 544.00 | 3 916 132.00 |
CU Autres participations | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 296 561.00 | | | 1 296 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 830.00 | | | 1 474 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 326.00 | | | 1 635 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 964.00 | | | 328 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 713.00 | | | 2 144 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 544.00 | | | 3 619 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 488.00 | | | 687 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315 017.00 | | 3 315 017.00 | 3 315 017.00 |
FG Production vendue services | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 811.00 | | 3 368 811.00 | 3 368 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 111.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 459.00 | | | 3 377 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 410.00 | | | 3 287 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 965.00 | 328 965.00 | | 328 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 914.00 | 141 689.00 | 605 523.00 | 1 598 914.00 |
VI Groupe et associés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 619.00 | 160 369.00 | 250.00 | 160 619.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 327.00 | 687 102.00 | 605 523.00 | 2 144 327.00 |