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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 703 600.00 | | 2 703 600.00 | 2 703 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 4 768.00 | 4 479.00 | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 100.00 | 422 954.00 | 275 145.00 | 698 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 076.00 | 427 723.00 | 2 986 353.00 | 3 414 076.00 |
BT Marchandises | 359 128.00 | | 359 128.00 | 359 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
BZ Autres créances | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 153 003.00 | | 153 003.00 | 153 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 144.00 | | 672 144.00 | 672 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 221.00 | 427 723.00 | 3 658 497.00 | 4 086 221.00 |
CU Autres participations | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 231.00 | | | 1 344 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 846.00 | | | 1 562 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 991.00 | | | 1 555 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 920.00 | | | 342 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 651.00 | | | 2 095 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 497.00 | | | 3 658 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 555.00 | | | 813 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 920.00 | 342 920.00 | | 342 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 991.00 | 273 895.00 | 750 382.00 | 1 555 991.00 |
VI Groupe et associés | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 588.00 | 139 338.00 | 250.00 | 139 588.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 649.00 | 813 553.00 | 750 382.00 | 2 095 649.00 |