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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 703 600.00 | | 2 703 600.00 | 2 703 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 076.00 | 20 015.00 | 3 060.00 | 23 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 208.00 | 647 822.00 | 75 386.00 | 723 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 663.00 | 667 838.00 | 2 785 825.00 | 3 453 663.00 |
BT Marchandises | 445 132.00 | | 445 132.00 | 445 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 835.00 | | 623 835.00 | 623 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 499.00 | 667 838.00 | 3 409 660.00 | 4 077 499.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 653.00 | 1 493 515.00 | | 1 597 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 336.00 | 188 137.00 | | 226 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 209.00 | 1 769 873.00 | | 1 912 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 713.00 | 970 677.00 | | 814 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 107.00 | 110 964.00 | | 112 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 917.00 | 404 256.00 | | 403 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 712.00 | 153 452.00 | | 166 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 450.00 | 1 639 349.00 | | 1 497 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 660.00 | 3 409 223.00 | | 3 409 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 238.00 | | 1 426.00 | 3 452 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 453 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 600.00 | | | 2 703 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 110.00 | | 1 176.00 | 745 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 250.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 004.00 | 43 835.00 | | 624 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 004.00 | 43 835.00 | | 624 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 917.00 | 403 917.00 | | 403 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 365.00 | 189 886.00 | 580 478.00 | 770 365.00 |
VI Groupe et associés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 106.00 | 112 856.00 | 250.00 | 113 106.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 451.00 | 916 972.00 | 580 478.00 | 1 497 451.00 |