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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 703 600.00 | | 2 703 600.00 | 2 703 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 3 753.00 | 1 577.00 | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 595.00 | 358 694.00 | 338 901.00 | 697 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 604.00 | 362 447.00 | 3 047 157.00 | 3 409 604.00 |
BT Marchandises | 373 725.00 | | 373 725.00 | 373 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
BZ Autres créances | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 053.00 | | 528 053.00 | 528 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 658.00 | 362 447.00 | 3 575 211.00 | 3 937 658.00 |
CU Autres participations | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302 610.00 | | | 1 302 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 451.00 | | | 1 516 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 949.00 | | | 1 526 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 952.00 | | | 346 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 760.00 | | | 2 058 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 211.00 | | | 3 575 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 374.00 | | | 695 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | 346 953.00 | | 346 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 587.00 | 155 201.00 | 658 444.00 | 1 518 587.00 |
VI Groupe et associés | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 770.00 | 121 520.00 | 250.00 | 121 770.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 760.00 | 695 374.00 | 658 444.00 | 2 058 760.00 |