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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 271.00 | 16 048.00 | 186 223.00 | 202 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 177.00 | 22 030.00 | 220 148.00 | 242 177.00 |
BZ Autres créances | 82 849.00 | | 82 849.00 | 82 849.00 |
CF Disponibilités | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 081.00 | 22 030.00 | 355 051.00 | 377 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 352.00 | 38 078.00 | 541 275.00 | 579 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 785.00 | | | 347 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 417.00 | | | 456 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 275.00 | | | 541 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 417.00 | | | 456 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 070.00 | 202 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 070.00 | 16 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 009.00 | 109.00 | 30 070.00 | 46 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 009.00 | 109.00 | 30 070.00 | 46 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 597.00 | 1 699.00 | 1 267.00 | 21 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 597.00 | 1 699.00 | 1 267.00 | 21 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 597.00 | 1 699.00 | 1 267.00 | 21 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 785.00 | 347 785.00 | | 347 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VB T. V. A. | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VP Divers | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 154.00 | 299 283.00 | 27 871.00 | 327 154.00 |
VW T.V.A. | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 964.00 | 455 964.00 | | 455 964.00 |