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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 74 000.00 | 111 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 987.00 | 20 305.00 | 5 683.00 | 25 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 819.00 | 99 536.00 | 117 283.00 | 216 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 637.00 | 99 536.00 | 237 100.00 | 336 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 914.00 | | | -22 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 746.00 | | | -31 746.00 |
DL TOTAL (I) | -27 160.00 | | | -27 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 804.00 | | | 232 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 206.00 | | | 261 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 104.00 | | | 177 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 746.00 | | | -31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 048.00 | | 5 771.00 | 211 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | | 5 771.00 | 25 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 612.00 | 21 924.00 | | 77 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | 18 500.00 | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 3 424.00 | | 22 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 804.00 | 232 804.00 | | 232 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VB T. V. A. | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 984.00 | 2 131.00 | 2 854.00 | 4 984.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 583.00 | 89 983.00 | 600.00 | 90 583.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 260.00 | 261 206.00 | 3 054.00 | 264 260.00 |