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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 55 500.00 | 129 500.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 16 881.00 | 3 336.00 | 20 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 048.00 | 77 612.00 | 133 436.00 | 211 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
BZ Autres créances | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
CF Disponibilités | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 632.00 | | 348 632.00 | 348 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 680.00 | 77 612.00 | 482 068.00 | 559 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 894.00 | | | -31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 427.00 | | | 423 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 482.00 | | | 477 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 068.00 | | | 482 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 482.00 | | | 477 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 894.00 | | | -31 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 762.00 | 20 850.00 | | 56 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 18 500.00 | | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 2 350.00 | | 19 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 427.00 | 423 427.00 | | 423 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 812.00 | 217 812.00 | | 217 812.00 |
VB T. V. A. | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 035.00 | 294 435.00 | 600.00 | 295 035.00 |
VW T.V.A. | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 482.00 | 477 482.00 | | 477 482.00 |