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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 37 000.00 | 148 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 14 531.00 | 5 686.00 | 20 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 048.00 | 56 762.00 | 154 286.00 | 211 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
BZ Autres créances | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 336.00 | | 311 336.00 | 311 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 384.00 | 56 762.00 | 465 622.00 | 522 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 913.00 | | | -19 913.00 |
DL TOTAL (I) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 415.00 | | | 369 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 142.00 | | | 429 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 622.00 | | | 465 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 942.00 | | | 428 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 912.00 | 20 850.00 | | 35 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 412.00 | 2 350.00 | | 17 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 415.00 | 369 415.00 | | 369 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 325.00 | | | 220 325.00 |
VB T. V. A. | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VP Divers | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 898.00 | 294 298.00 | 600.00 | 294 898.00 |
VW T.V.A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 459.00 | 426 259.00 | 200.00 | 426 459.00 |