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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 077.00 | 51 023.00 | 10 054.00 | 61 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 508.00 | 456 253.00 | 132 254.00 | 588 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 697.00 | 507 277.00 | 365 419.00 | 872 697.00 |
BT Marchandises | 1 202 529.00 | 24 051.00 | 1 178 478.00 | 1 202 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 492.00 | 1 090.00 | 17 401.00 | 18 492.00 |
BZ Autres créances | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
CF Disponibilités | 236 132.00 | | 236 132.00 | 236 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 837.00 | 25 141.00 | 1 601 695.00 | 1 626 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 534.00 | 532 419.00 | 1 967 115.00 | 2 499 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 477.00 | 150 012.00 | | 148 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 828.00 | 298 464.00 | | 309 828.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 623 322.00 | 613 477.00 | | 623 322.00 |
DP Provisions pour risques | 59 031.00 | 45 235.00 | | 59 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 031.00 | 45 235.00 | | 59 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 858.00 | 29 181.00 | | 18 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 425.00 | 187 705.00 | | 200 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 211.00 | 336 125.00 | | 382 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 046.00 | 220 988.00 | | 197 046.00 |
EA Autres dettes | 31 292.00 | 24 032.00 | | 31 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 928.00 | 407 190.00 | | 454 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 762.00 | 1 205 223.00 | | 1 284 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 115.00 | 1 863 936.00 | | 1 967 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 337.00 | 1 017 518.00 | | 1 084 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 858.00 | 4 085.00 | | 18 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 136 605.00 | | 7 136 605.00 | 7 136 605.00 |
FG Production vendue services | 346 030.00 | | 346 030.00 | 346 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 635.00 | | 7 482 635.00 | 7 482 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -45.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 675.00 | 118 673.00 | | 123 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 828.00 | 298 464.00 | | 309 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 211.00 | 382 211.00 | | 382 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 928.00 | 454 928.00 | | 454 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
UX Autres créances clients | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 211.00 | | | 133 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 286.00 | 188 176.00 | 73 111.00 | 261 286.00 |
VW T.V.A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 337.00 | 1 084 337.00 | | 1 084 337.00 |