| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 319.00 | 25 531.00 | 2 788.00 | 28 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 998.00 | 330 447.00 | 88 551.00 | 418 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 982.00 | 355 978.00 | 331 003.00 | 686 982.00 |
BT Marchandises | 1 061 469.00 | 21 229.00 | 1 040 240.00 | 1 061 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 336.00 | 937.00 | 26 398.00 | 27 336.00 |
BZ Autres créances | 480 885.00 | | 480 885.00 | 480 885.00 |
CF Disponibilités | 236 763.00 | | 236 763.00 | 236 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 535.00 | 22 166.00 | 1 784 368.00 | 1 806 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 517.00 | 378 145.00 | 2 115 372.00 | 2 493 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 333.00 | 148 306.00 | | 147 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 721.00 | 369 027.00 | | 380 721.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | 121.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 693 282.00 | 682 455.00 | | 693 282.00 |
DP Provisions pour risques | 61 400.00 | 50 283.00 | | 61 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 400.00 | 50 283.00 | | 61 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122.00 | 25 100.00 | | 4 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 382.00 | 238 820.00 | | 184 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 542.00 | 626 142.00 | | 443 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 555.00 | 252 183.00 | | 199 555.00 |
EA Autres dettes | 58 401.00 | 22 206.00 | | 58 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 685.00 | 444 546.00 | | 470 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 690.00 | 1 918 999.00 | | 1 360 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 372.00 | 2 651 737.00 | | 2 115 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 307.00 | 1 680 179.00 | | 1 176 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 122.00 | 25 100.00 | | 4 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 283.00 | 11 117.00 | | 50 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 283.00 | 11 117.00 | | 50 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 543.00 | 443 543.00 | | 443 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 685.00 | 470 685.00 | | 470 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
UX Autres créances clients | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 889.00 | | | 436 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 967.00 | 508 303.00 | 89 664.00 | 597 967.00 |
VW T.V.A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 308.00 | 1 176 308.00 | | 1 176 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |