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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 319.00 | 23 218.00 | 5 100.00 | 28 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 406.00 | 306 125.00 | 83 280.00 | 389 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 336.00 | 329 344.00 | 327 992.00 | 657 336.00 |
BT Marchandises | 872 829.00 | 17 457.00 | 855 372.00 | 872 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 304.00 | 1 422.00 | 20 882.00 | 22 304.00 |
BZ Autres créances | 838 777.00 | | 838 777.00 | 838 777.00 |
CF Disponibilités | 605 494.00 | | 605 494.00 | 605 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 624.00 | 18 879.00 | 2 323 745.00 | 2 342 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 961.00 | 348 223.00 | 2 651 737.00 | 2 999 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 306.00 | 148 477.00 | | 148 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 027.00 | 309 828.00 | | 369 027.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 15.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 682 455.00 | 623 322.00 | | 682 455.00 |
DP Provisions pour risques | 50 283.00 | 59 031.00 | | 50 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 283.00 | 59 031.00 | | 50 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 100.00 | 18 858.00 | | 25 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 820.00 | 200 425.00 | | 238 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 142.00 | 382 211.00 | | 626 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 183.00 | 197 046.00 | | 252 183.00 |
EA Autres dettes | 22 206.00 | 31 292.00 | | 22 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 546.00 | 454 928.00 | | 444 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 999.00 | 1 284 762.00 | | 1 918 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 737.00 | 1 967 115.00 | | 2 651 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 179.00 | 1 084 337.00 | | 1 680 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 100.00 | 18 858.00 | | 25 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 815 518.00 | | 5 815 518.00 | 5 815 518.00 |
FG Production vendue services | 328 837.00 | | 328 837.00 | 328 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 356.00 | | 6 144 356.00 | 6 144 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 380.00 | 90.00 | | 779 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 15.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 501.00 | 105.00 | | 824 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 498.00 | -105.00 | | 325 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 988.00 | 123 675.00 | | 156 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 027.00 | 309 828.00 | | 369 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 031.00 | | 8 748.00 | 59 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 031.00 | | 8 748.00 | 59 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 142.00 | 626 142.00 | | 626 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 547.00 | 444 547.00 | | 444 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
UX Autres créances clients | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VP Divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 457.00 | | | 822 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 913.00 | 864 302.00 | 89 611.00 | 953 913.00 |
VW T.V.A. | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 180.00 | 1 680 180.00 | | 1 680 180.00 |