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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 142.00 | 27 808.00 | 4 333.00 | 32 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 339.00 | 351 595.00 | 74 743.00 | 426 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 676.00 | 379 404.00 | 319 272.00 | 698 676.00 |
BT Marchandises | 985 708.00 | 19 714.00 | 965 994.00 | 985 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 341.00 | 552.00 | 24 788.00 | 25 341.00 |
BZ Autres créances | 234 343.00 | | 234 343.00 | 234 343.00 |
CF Disponibilités | 262 563.00 | | 262 563.00 | 262 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 679.00 | 20 266.00 | 1 489 412.00 | 1 509 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 355.00 | 399 670.00 | 1 808 685.00 | 2 208 355.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 055.00 | 147 333.00 | | 148 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 377.00 | 380 721.00 | | 213 377.00 |
DK Provisions réglementées | | 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 526 432.00 | 693 282.00 | | 526 432.00 |
DP Provisions pour risques | 52 655.00 | 61 400.00 | | 52 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 655.00 | 61 400.00 | | 52 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 122.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 495.00 | 184 382.00 | | 235 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 550.00 | 443 542.00 | | 252 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 786.00 | 199 555.00 | | 205 786.00 |
EA Autres dettes | 40 596.00 | 58 401.00 | | 40 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 167.00 | 470 685.00 | | 495 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 597.00 | 1 360 690.00 | | 1 229 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 685.00 | 2 115 372.00 | | 1 808 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 101.00 | 1 176 307.00 | | 994 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 122.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854 740.00 | | 5 854 740.00 | 5 854 740.00 |
FG Production vendue services | 387 275.00 | | 387 275.00 | 387 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 015.00 | | 6 242 015.00 | 6 242 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 937.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 965.00 | 344 182.00 | | 371 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 965.00 | 344 182.00 | | 371 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 965.00 | 312 372.00 | | 371 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 651.00 | 156 164.00 | | 62 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 941.00 | 7 497 461.00 | | 6 695 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 564.00 | 7 116 740.00 | | 6 482 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 377.00 | 380 721.00 | | 213 377.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 400.00 | | 8 745.00 | 61 400.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 551.00 | 252 551.00 | | 252 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 167.00 | 495 167.00 | | 495 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
UX Autres créances clients | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 602.00 | 261 407.00 | 90 195.00 | 351 602.00 |
VW T.V.A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 102.00 | 994 102.00 | | 994 102.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |