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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 930.00 | 7 595.00 | 25 335.00 | 32 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 623.00 | 103 923.00 | 1 700.00 | 105 623.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 968.00 | 111 517.00 | 27 451.00 | 138 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
072 Créances – Autres | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
084 Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
110 Total général Actif | 232 577.00 | 111 517.00 | 121 059.00 | 232 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 130 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -567 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 339.00 | | | -31 339.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 307.00 | | | -36 307.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 411.00 | | | 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |