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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 855.00 | 2 859.00 | 9 996.00 | 12 855.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 269.00 | 4 093.00 | 10 176.00 | 14 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 696.00 | 12 900.00 | 7 796.00 | 20 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
084 Disponibilités | 313 038.00 | | 313 038.00 | 313 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 651.00 | 12 900.00 | 368 751.00 | 381 651.00 |
110 Total général Actif | 395 921.00 | 16 993.00 | 378 927.00 | 395 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -979 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 594 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
222 Production stockée | -9 296.00 | | | -9 296.00 |
224 Production immobilisée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 578.00 | | | 278 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
242 Autres charges externes. | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 732.00 | | | 132 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 846.00 | | | 145 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 900.00 | | | 12 900.00 |