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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 930.00 | 18 571.00 | 14 359.00 | 32 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 103.00 | 104 948.00 | 2 155.00 | 107 103.00 |
040 Immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 248.00 | 123 519.00 | 21 729.00 | 145 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
084 Disponibilités | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
110 Total général Actif | 305 956.00 | 123 519.00 | 182 437.00 | 305 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 167 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -454 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 751.00 | | | 252 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
242 Autres charges externes. | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
252 Charges sociales | -449.00 | | | -449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 623.00 | | | 145 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |