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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 2 243.00 | 2 165.00 | 4 408.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 057.00 | 3 478.00 | 2 580.00 | 6 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 829.00 | | 215 829.00 | 215 829.00 |
110 Total général Actif | 221 887.00 | 3 478.00 | 218 409.00 | 221 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 010 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -379 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 595 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
222 Production stockée | -9 739.00 | | | -9 739.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
242 Autres charges externes. | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
252 Charges sociales | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 492.00 | | | 13 492.00 |