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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 504 757.00 | | 504 757.00 | 504 757.00 |
AP Constructions | 28 764.00 | 3 956.00 | 24 808.00 | 28 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 025.00 | 38 425.00 | 10 600.00 | 49 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 238.00 | 96 992.00 | 113 246.00 | 210 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 437.00 | 140 637.00 | 657 801.00 | 798 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
BZ Autres créances | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 146 856.00 | | 146 856.00 | 146 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 464.00 | | 322 464.00 | 322 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 901.00 | 140 637.00 | 980 264.00 | 1 120 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 627.00 | | | 264 627.00 |
DL TOTAL (I) | 326 588.00 | | | 326 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 119.00 | | | 269 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
EA Autres dettes | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 676.00 | | | 653 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 264.00 | | | 980 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 709.00 | | | 506 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 904.00 | | 1 463 904.00 | 1 463 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 904.00 | | 1 463 904.00 | 1 463 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -11 504.00 | | | -11 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 842.00 | | | 1 473 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 215.00 | | | 1 209 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 627.00 | | | 264 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 930.00 | | 33 651.00 | 764 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 798 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 288 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 021.00 | | | 506 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 609.00 | | 33 561.00 | 254 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 90.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 910.00 | 30 726.00 | | 109 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 646.00 | 30 726.00 | | 108 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 119.00 | 269 119.00 | | 269 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 977.00 | 172 978.00 | 5 999.00 | 178 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 676.00 | 506 709.00 | 146 968.00 | 653 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 180 447.00 | | | 180 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 564 820.00 | | | 564 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 463 903.00 | | | 1 463 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 446.00 | | | 800 446.00 |