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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 2 283.00 | 8 467.00 | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 504 757.00 | | 504 757.00 | 504 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 132.00 | 12 300.00 | 4 832.00 | 17 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 629.00 | 120 530.00 | 337 099.00 | 457 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 588.00 | 135 113.00 | 859 475.00 | 994 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 706.00 | 8 274.00 | 129 432.00 | 137 706.00 |
BZ Autres créances | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
CF Disponibilités | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 844.00 | 8 274.00 | 400 570.00 | 408 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 432.00 | 143 387.00 | 1 260 044.00 | 1 403 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | 145 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 848.00 | 208 973.00 | | 140 848.00 |
DL TOTAL (I) | 181 848.00 | 395 486.00 | | 181 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 058.00 | 200 165.00 | | 486 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 271.00 | 127 808.00 | | 366 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 349.00 | 100 499.00 | | 91 349.00 |
EA Autres dettes | 18 412.00 | 8 730.00 | | 18 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 206 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 197.00 | 643 223.00 | | 1 078 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 044.00 | 1 038 709.00 | | 1 260 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 914.00 | | 2 203 914.00 | 2 203 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 914.00 | | 2 203 914.00 | 2 203 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | -2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | 7 699.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 7 699.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | 3 788.00 | | 4 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 037.00 | 59 583.00 | | 21 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 768.00 | -51 884.00 | | -19 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 934.00 | 77 305.00 | | 55 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 258.00 | 2 244 527.00 | | 2 208 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 411.00 | 2 035 555.00 | | 2 067 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 848.00 | 208 973.00 | | 140 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 097.00 | | 239 584.00 | 799 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 093.00 | 994 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 093.00 | 474 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 007.00 | | 8 500.00 | 507 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 770.00 | | 231 084.00 | 287 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 374.00 | 69 175.00 | 37 436.00 | 103 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 1 317.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 407.00 | 67 859.00 | 37 436.00 | 102 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 8 274.00 | 668.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 8 274.00 | 668.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 8 274.00 | 668.00 | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 271.00 | 366 271.00 | | 366 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
VB T. V. A. | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
VI Groupe et associés | 282 389.00 | 282 389.00 | | 282 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 923.00 | 289 674.00 | 14 249.00 | 303 923.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 089.00 | 758 421.00 | 203 669.00 | 962 089.00 |