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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 504 757.00 | | 504 757.00 | 504 757.00 |
AP Constructions | | -817.00 | 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 025.00 | 42 312.00 | 6 713.00 | 49 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 150.00 | 78 001.00 | 99 149.00 | 177 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 525.00 | 120 760.00 | 615 765.00 | 736 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
BZ Autres créances | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 212 592.00 | | 212 592.00 | 212 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 219.00 | | 418 219.00 | 418 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 744.00 | 120 760.00 | 1 033 984.00 | 1 154 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
DL TOTAL (I) | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 218.00 | | | 336 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 212.00 | | | 775 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 984.00 | | | 1 033 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 370.00 | | | 617 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 571.00 | | 1 560 571.00 | 1 560 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 571.00 | | 1 560 571.00 | 1 560 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 542.00 | | | -44 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 094.00 | | | 1 567 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 910.00 | | | 1 380 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 437.00 | | 16 060.00 | 798 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 972.00 | 736 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 942.00 | 226 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 021.00 | | | 506 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 026.00 | | 15 090.00 | 288 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 970.00 | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 807.00 | 265 807.00 | | 265 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
VI Groupe et associés | 178 376.00 | 178 376.00 | | 178 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 937.00 | 203 806.00 | 5 131.00 | 208 937.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 212.00 | 617 370.00 | 157 842.00 | 775 212.00 |