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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 967.00 | 1 283.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 504 757.00 | | 504 757.00 | 504 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 188.00 | 11 093.00 | 9 094.00 | 20 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 583.00 | 91 314.00 | 176 269.00 | 267 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 097.00 | 103 374.00 | 695 723.00 | 799 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 720.00 | 668.00 | 154 053.00 | 154 720.00 |
BZ Autres créances | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 653.00 | 668.00 | 342 986.00 | 343 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 750.00 | 104 041.00 | 1 038 709.00 | 1 142 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 513.00 | | | 145 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 973.00 | | | 208 973.00 |
DL TOTAL (I) | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 021.00 | | | 206 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 223.00 | | | 643 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 709.00 | | | 1 038 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 306.00 | | 2 235 306.00 | 2 235 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 306.00 | | 2 235 306.00 | 2 235 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | 3 013.00 | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 6 000.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 884.00 | | | -51 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 527.00 | | | 2 244 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 555.00 | | | 2 035 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 973.00 | | | 208 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 134.00 | | 36 765.00 | 765 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 799 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 287 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 007.00 | | | 507 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 807.00 | | 36 765.00 | 253 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 629.00 | 48 547.00 | 2 802.00 | 57 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 750.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 412.00 | 47 797.00 | 2 802.00 | 57 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VC Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 304 829.00 | 304 829.00 | | 304 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 904.00 | 172 584.00 | 4 320.00 | 176 904.00 |
VW T.V.A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 223.00 | 443 058.00 | 200 165.00 | 643 223.00 |