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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 7 974.00 | 1 872.00 | 9 846.00 |
AH Fonds commercial | 326 515.00 | | 326 515.00 | 326 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 660.00 | 13 928.00 | 10 732.00 | 24 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 869.00 | 21 902.00 | 342 967.00 | 364 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 120.00 | 53 201.00 | 344 919.00 | 398 120.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CF Disponibilités | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 550.00 | 53 201.00 | 510 349.00 | 563 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 418.00 | 75 102.00 | 853 316.00 | 928 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 686.00 | 23 968.00 | | 19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 225.00 | 50 218.00 | | 71 225.00 |
DL TOTAL (I) | 195 911.00 | 124 686.00 | | 195 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 832.00 | 225 916.00 | | 223 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 18 036.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 893.00 | 19 684.00 | | 50 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 683.00 | 117 647.00 | | 144 683.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 5 529.00 | | 9 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 103.00 | 163 939.00 | | 226 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 405.00 | 550 751.00 | | 657 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 316.00 | 675 437.00 | | 853 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 100.00 | 373 006.00 | | 491 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | 195.00 | | 3 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 665 544.00 | | 665 544.00 | 665 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 544.00 | | 665 544.00 | 665 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 657.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 226.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 226.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -226.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 8 713.00 | | 20 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 802.00 | 510 251.00 | | 687 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 577.00 | 460 032.00 | | 616 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 225.00 | 50 218.00 | | 71 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 602.00 | 3 558.00 | | 3 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 157.00 | | 10 794.00 | 311 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 364 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 24 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | | 6 994.00 | 20 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 3 800.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 901.00 | 6 414.00 | 1 583.00 | 21 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 927.00 | 6 414.00 | 1 583.00 | 13 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 625.00 | 39 657.00 | 16 081.00 | 29 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 625.00 | 39 657.00 | 16 081.00 | 29 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 625.00 | 39 657.00 | 16 081.00 | 29 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 657.00 | 16 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 103.00 | 226 103.00 | | 226 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 832.00 | 57 526.00 | 151 449.00 | 223 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 498.00 | 388 375.00 | 52 123.00 | 440 498.00 |
VW T.V.A. | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 404.00 | 491 098.00 | 151 449.00 | 657 404.00 |