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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AH Fonds commercial | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 826.00 | 20 337.00 | 124 488.00 | 144 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 919.00 | 30 183.00 | 500 736.00 | 530 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 540.00 | 52 133.00 | 341 406.00 | 393 540.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CF Disponibilités | 190 816.00 | | 190 816.00 | 190 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 379.00 | 52 133.00 | 603 245.00 | 655 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 298.00 | 82 316.00 | 1 103 982.00 | 1 186 298.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 831.00 | 90 911.00 | | 162 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 954.00 | 86 921.00 | | 78 954.00 |
DL TOTAL (I) | 351 785.00 | 282 831.00 | | 351 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 839.00 | 167 574.00 | | 216 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 1 705.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 85 826.00 | | 105 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 154.00 | 179 980.00 | | 170 154.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 19 477.00 | | 4 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 418.00 | 261 733.00 | | 254 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 197.00 | 716 296.00 | | 752 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 982.00 | 999 127.00 | | 1 103 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 612.00 | 596 482.00 | | 599 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 977.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
FG Production vendue services | 828 410.00 | | 828 410.00 | 828 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 599.00 | | 832 599.00 | 832 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 69.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 21 470.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -4 703.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | 26 830.00 | | 23 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 361.00 | 859 628.00 | | 865 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 407.00 | 772 707.00 | | 786 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 954.00 | 86 921.00 | | 78 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 501.00 | 3 602.00 | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 086.00 | | 132 083.00 | 403 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 530 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 144 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 832.00 | | 121 243.00 | 27 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | 1 900.00 | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 606.00 | 5 828.00 | 4 250.00 | 28 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 5 828.00 | 4 250.00 | 18 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 131.00 | 41 107.00 | 25 105.00 | 36 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 131.00 | 41 107.00 | 25 105.00 | 36 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 131.00 | 41 107.00 | 25 105.00 | 36 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 107.00 | 25 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 418.00 | 254 418.00 | | 254 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 839.00 | 64 255.00 | 152 584.00 | 216 839.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 263.00 | 437 563.00 | 5 700.00 | 443 263.00 |
VW T.V.A. | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 196.00 | 599 612.00 | 152 584.00 | 752 196.00 |