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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AH Fonds commercial | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 391.00 | 58 412.00 | 118 979.00 | 177 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 884.00 | 68 258.00 | 495 627.00 | 563 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 187.00 | 88 987.00 | 356 200.00 | 445 187.00 |
BZ Autres créances | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CF Disponibilités | 165 995.00 | | 165 995.00 | 165 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 280.00 | 88 987.00 | 591 293.00 | 680 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 164.00 | 157 245.00 | 1 086 920.00 | 1 244 164.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 645.00 | 1 785.00 | | 19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | 67 860.00 | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 416 685.00 | 379 645.00 | | 416 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 081.00 | 218 440.00 | | 183 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 1 301.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 119.00 | 40 411.00 | | 31 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 095.00 | 136 697.00 | | 163 095.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 5 986.00 | | 11 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 474.00 | 281 561.00 | | 281 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 234.00 | 684 396.00 | | 670 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 920.00 | 1 064 041.00 | | 1 086 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 730.00 | 521 311.00 | | 545 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 960 808.00 | | 960 808.00 | 960 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 005.00 | | 962 005.00 | 962 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 552.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 754.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157.00 | 754.00 | | 7 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 157.00 | -754.00 | | -7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 12 848.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 692.00 | 889 658.00 | | 977 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 652.00 | 821 798.00 | | 910 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 040.00 | 67 860.00 | | 67 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 327.00 | | 27 558.00 | 536 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 346.00 | | | 380 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 833.00 | | 27 558.00 | 149 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920.00 | 20 337.00 | | 47 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 074.00 | 20 337.00 | | 38 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 051.00 | 22 552.00 | 11 616.00 | 78 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 051.00 | 22 552.00 | 11 616.00 | 78 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 051.00 | 22 552.00 | 11 616.00 | 78 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 552.00 | 11 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 474.00 | 281 474.00 | | 281 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 333 653.00 | 333 653.00 | | 333 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 081.00 | 58 576.00 | 88 377.00 | 183 081.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 245.00 | 485 145.00 | 6 100.00 | 491 245.00 |
VW T.V.A. | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 235.00 | 545 730.00 | 88 377.00 | 670 235.00 |