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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AH Fonds commercial | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 833.00 | 38 075.00 | 111 758.00 | 149 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 327.00 | 47 921.00 | 488 406.00 | 536 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 248.00 | 78 051.00 | 321 197.00 | 399 248.00 |
BZ Autres créances | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CF Disponibilités | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 686.00 | 78 051.00 | 575 635.00 | 653 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 013.00 | 125 972.00 | 1 064 041.00 | 1 190 013.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 785.00 | 162 831.00 | | 1 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 860.00 | 78 954.00 | | 67 860.00 |
DL TOTAL (I) | 379 645.00 | 351 785.00 | | 379 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 440.00 | 216 839.00 | | 218 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 101.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 105 728.00 | | 40 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 697.00 | 170 154.00 | | 136 697.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 4 956.00 | | 5 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 561.00 | 254 418.00 | | 281 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 396.00 | 752 197.00 | | 684 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 041.00 | 1 103 982.00 | | 1 064 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 311.00 | 599 612.00 | | 521 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 859 849.00 | | 859 849.00 | 859 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 445.00 | | 861 445.00 | 861 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 360.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 360.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -360.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 23 071.00 | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 658.00 | 865 361.00 | | 889 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 798.00 | 786 407.00 | | 821 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 860.00 | 78 954.00 | | 67 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 919.00 | | 5 407.00 | 530 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 346.00 | | | 380 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 826.00 | | 5 007.00 | 144 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | 400.00 | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 183.00 | 17 738.00 | | 30 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | 17 738.00 | | 20 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 133.00 | 52 118.00 | 26 200.00 | 52 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 133.00 | 52 118.00 | 26 200.00 | 52 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 133.00 | 52 118.00 | 26 200.00 | 52 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 118.00 | 26 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 561.00 | 281 561.00 | | 281 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 300 837.00 | 300 837.00 | | 300 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 440.00 | 55 356.00 | 114 508.00 | 218 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 288.00 | 447 188.00 | 6 100.00 | 453 288.00 |
VW T.V.A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 396.00 | 521 312.00 | 114 508.00 | 684 396.00 |