| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 810.00 | 1 887.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 688.00 | 810.00 | 406 878.00 | 407 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 820.00 | | 628 820.00 | 628 820.00 |
BZ Autres créances | 848 799.00 | 96 290.00 | 752 509.00 | 848 799.00 |
CF Disponibilités | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 368.00 | 96 290.00 | 1 421 078.00 | 1 517 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 056.00 | 97 100.00 | 1 827 956.00 | 1 925 056.00 |
CU Autres participations | 404 991.00 | | 404 991.00 | 404 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 440.00 | 363 440.00 | | 363 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | 3 383.00 | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 67 203.00 | 50 127.00 | | 67 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748.00 | 17 975.00 | | 22 748.00 |
DK Provisions réglementées | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 463 364.00 | 440 616.00 | | 463 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 729.00 | 450 401.00 | | 570 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 700.00 | 58 873.00 | | 61 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 163.00 | 134 905.00 | | 732 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 592.00 | 644 179.00 | | 1 364 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 956.00 | 1 084 795.00 | | 1 827 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 592.00 | 644 179.00 | | 1 364 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 769.00 | | 452 769.00 | 452 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 769.00 | | 452 769.00 | 452 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 350.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 350.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -350.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 7 970.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 102.00 | 337 155.00 | | 456 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 354.00 | 319 180.00 | | 433 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 748.00 | 17 975.00 | | 22 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 520.00 | | 2 168.00 | 405 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | 2 168.00 | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 991.00 | | | 404 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 791.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 791.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 110.00 | 180.00 | | 96 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 110.00 | 180.00 | | 96 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 801.00 | 180.00 | | 101 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 238.00 | 562 238.00 | | 562 238.00 |
UX Autres créances clients | 628 820.00 | | | 628 820.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VC Groupe et associés | 838 471.00 | | | 838 471.00 |
VI Groupe et associés | 570 729.00 | 570 729.00 | | 570 729.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 312.00 | 1 478 312.00 | | 1 478 312.00 |
VW T.V.A. | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 592.00 | 1 364 592.00 | | 1 364 592.00 |