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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 2 697.00 | 585.00 | 3 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 231.00 | 2 697.00 | 2 675 534.00 | 2 678 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 346.00 | | 364 346.00 | 364 346.00 |
BZ Autres créances | 812 935.00 | | 812 935.00 | 812 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 802 909.00 | | 802 909.00 | 802 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 404.00 | | 1 984 404.00 | 1 984 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 635.00 | 2 697.00 | 4 659 938.00 | 4 662 635.00 |
CU Autres participations | 2 674 934.00 | | 2 674 934.00 | 2 674 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 5 420.00 | | 7 162.00 |
DG Autres réserves | 121 911.00 | 88 813.00 | | 121 911.00 |
DH Report à nouveau | | -1 386 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 774.00 | 1 421 752.00 | | 1 744 774.00 |
DK Provisions réglementées | 11 279.00 | 5 691.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 126.00 | 361 765.00 | | 2 112 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 116.00 | | | 1 259 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 894.00 | 1 568 230.00 | | 1 144 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 39 145.00 | | 58 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 030.00 | 53 091.00 | | 85 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 812.00 | 1 660 466.00 | | 2 547 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 938.00 | 2 022 231.00 | | 4 659 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 406.00 | 1 660 467.00 | | 1 472 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 500.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 743.00 | -500.00 | | -5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | -7 911.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 370.00 | 1 706 571.00 | | 2 050 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 596.00 | 284 819.00 | | 305 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 774.00 | 1 421 752.00 | | 1 744 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 188.00 | | 2 271 043.00 | 407 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | | 585.00 | 2 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 491.00 | | 2 270 458.00 | 404 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 988.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 988.00 | | 1 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 691.00 | 5 588.00 | | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 691.00 | 5 588.00 | | 5 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 364 346.00 | | | 364 346.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 809 123.00 | | | 809 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 174 594.00 | 711 567.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 894.00 | 1 144 894.00 | | 1 144 894.00 |
VP Divers | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 496.00 | 1 181 496.00 | | 1 181 496.00 |
VW T.V.A. | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 813.00 | 1 472 406.00 | 711 567.00 | 2 547 813.00 |