| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 135.00 | 147.00 | 3 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 911.00 | 3 135.00 | 2 675 776.00 | 2 678 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 871.00 | | 693 871.00 | 693 871.00 |
BZ Autres créances | 985 267.00 | | 985 267.00 | 985 267.00 |
CF Disponibilités | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 087.00 | | 1 884 087.00 | 1 884 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 999.00 | 3 135.00 | 4 559 863.00 | 4 562 999.00 |
CU Autres participations | 2 675 614.00 | | 2 675 614.00 | 2 675 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 2 541 459.00 | 1 851 147.00 | | 2 541 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 159.00 | 690 312.00 | | 215 159.00 |
DK Provisions réglementées | 22 424.00 | 16 852.00 | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 743.00 | 2 808 011.00 | | 3 028 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 800.00 | 1 082 912.00 | | 905 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 663.00 | 428 872.00 | | 379 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 213.00 | 67 333.00 | | 80 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 445.00 | 137 952.00 | | 165 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 121.00 | 1 717 069.00 | | 1 531 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 863.00 | 4 525 080.00 | | 4 559 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 840.00 | 817 565.00 | | 808 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 492.00 | | 246 492.00 | 246 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 492.00 | | 246 492.00 | 246 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 281.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 281.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 527.00 | -5 291.00 | | -5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 510.00 | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 847.00 | 930 707.00 | | 458 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 688.00 | 240 394.00 | | 243 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 159.00 | 690 312.00 | | 215 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 911.00 | | | 2 678 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 629.00 | | | 2 675 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 195.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 195.00 | | 2 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 852.00 | 5 573.00 | | 16 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 852.00 | 5 573.00 | | 16 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
UX Autres créances clients | 693 871.00 | 693 871.00 | | 693 871.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 983 314.00 | 983 314.00 | | 983 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 503.00 | 177 222.00 | 722 281.00 | 899 503.00 |
VI Groupe et associés | 379 663.00 | 379 663.00 | | 379 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 621.00 | 1 680 621.00 | | 1 680 621.00 |
VW T.V.A. | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 121.00 | 808 840.00 | 722 281.00 | 1 531 121.00 |