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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 1 709.00 | 988.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 188.00 | 1 709.00 | 405 479.00 | 407 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BZ Autres créances | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 519.00 | | 853 519.00 | 853 519.00 |
CF Disponibilités | 256 613.00 | | 256 613.00 | 256 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 752.00 | | 1 616 752.00 | 1 616 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 940.00 | 1 709.00 | 2 022 231.00 | 2 023 940.00 |
CU Autres participations | 404 491.00 | | 404 491.00 | 404 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 363 440.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 4 282.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 88 813.00 | 67 203.00 | | 88 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 913.00 | | | -1 386 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 753.00 | 22 748.00 | | 1 421 753.00 |
DK Provisions réglementées | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 361 764.00 | 463 364.00 | | 361 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 230.00 | 570 729.00 | | 1 568 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 61 700.00 | | 39 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091.00 | 732 163.00 | | 53 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 467.00 | 1 364 592.00 | | 1 660 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 231.00 | 1 827 956.00 | | 2 022 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 467.00 | 1 364 592.00 | | 1 660 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 180.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -180.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 911.00 | 11 133.00 | | -7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 571.00 | 456 102.00 | | 1 706 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 818.00 | 433 354.00 | | 284 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 753.00 | 22 748.00 | | 1 421 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 688.00 | | | 407 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 404 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 407 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 991.00 | | | 404 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 899.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 899.00 | | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 981.00 | | 96 290.00 | 101 981.00 |
UG ‐ Financières | | | 96 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
UX Autres créances clients | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 318 473.00 | | | 318 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 230.00 | 1 568 230.00 | | 1 568 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 619.00 | 506 619.00 | | 506 619.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 467.00 | 1 660 467.00 | | 1 660 467.00 |