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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 645.00 | | 432 645.00 | 432 645.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 475.00 | | 496 475.00 | 496 475.00 |
CU Autres participations | 426 286.00 | | 426 286.00 | 426 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 500.00 | 272 859.00 | | 299 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 384.00 | 26 640.00 | | 32 384.00 |
DK Provisions réglementées | 7 926.00 | 7 560.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 340 910.00 | 308 161.00 | | 340 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 205.00 | 180 913.00 | | 121 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 818.00 | 6 231.00 | | 33 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 564.00 | 187 684.00 | | 155 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 475.00 | 495 845.00 | | 496 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 168.00 | 66 478.00 | | 96 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | 1 585.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 585.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -1 585.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 731.00 | -1 920.00 | | -9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 280.00 | 36 855.00 | | 31 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 104.00 | 10 214.00 | | -1 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 384.00 | 26 640.00 | | 32 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 561.00 | 365.00 | | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | 365.00 | | 7 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 206.00 | 61 810.00 | 59 396.00 | 121 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955.00 | 1 596.00 | 6 359.00 | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 564.00 | 96 168.00 | 59 396.00 | 155 564.00 |