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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 635.00 | | 433 635.00 | 433 635.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CF Disponibilités | 157 299.00 | | 157 299.00 | 157 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 670.00 | | 163 670.00 | 163 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 306.00 | | 597 306.00 | 597 306.00 |
CU Autres participations | 427 276.00 | | 427 276.00 | 427 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 023.00 | 420 000.00 | | 490 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | 70 022.00 | | 9 840.00 |
DK Provisions réglementées | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 508 889.00 | 499 049.00 | | 508 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | 18 774.00 | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 589.00 | 112 012.00 | | 85 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 564.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 160.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 416.00 | 131 511.00 | | 88 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 306.00 | 630 560.00 | | 597 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 963.00 | 112 736.00 | | 86 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 812.00 | -12 124.00 | | -3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 863.00 | 59 765.00 | | 34 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 022.00 | -10 256.00 | | 25 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 840.00 | 70 022.00 | | 9 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 636.00 | | | 433 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 636.00 | | | 433 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 730.00 | 6 371.00 | 6 359.00 | 12 730.00 |