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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 276.00 | | 427 276.00 | 427 276.00 |
BZ Autres créances | 147 535.00 | | 147 535.00 | 147 535.00 |
CF Disponibilités | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 419.00 | | 279 419.00 | 279 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 696.00 | | 706 696.00 | 706 696.00 |
CU Autres participations | 427 276.00 | | 427 276.00 | 427 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 515 553.00 | 499 863.00 | | 515 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 788.00 | 15 689.00 | | 71 788.00 |
DK Provisions réglementées | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 596 368.00 | 524 579.00 | | 596 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 704.00 | 140 119.00 | | 109 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 328.00 | 162 248.00 | | 110 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 696.00 | 686 827.00 | | 706 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 328.00 | 162 248.00 | | 110 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | -5 057.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 748.00 | 18 144.00 | | 71 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -39.00 | 2 454.00 | | -39.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 788.00 | 15 689.00 | | 71 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 277.00 | | | 427 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 277.00 | | | 427 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VI Groupe et associés | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |