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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 645.00 | | 432 645.00 | 432 645.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 212.00 | | 496 212.00 | 496 212.00 |
CU Autres participations | 426 286.00 | | 426 286.00 | 426 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 331 884.00 | 299 500.00 | | 331 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | 32 384.00 | | 39 972.00 |
DK Provisions réglementées | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 380 883.00 | 340 910.00 | | 380 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 192.00 | 121 205.00 | | 59 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 246.00 | 33 818.00 | | 46 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 329.00 | 155 564.00 | | 115 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 212.00 | 496 475.00 | | 496 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 507.00 | 96 168.00 | | 76 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 247.00 | -9 731.00 | | -8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 713.00 | 31 280.00 | | 37 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 259.00 | -1 104.00 | | -2 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 972.00 | 32 384.00 | | 39 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 646.00 | | | 432 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 646.00 | | | 432 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 192.00 | 20 370.00 | 38 822.00 | 59 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 329.00 | 76 507.00 | 38 822.00 | 115 329.00 |