| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 468.00 | 101 554.00 | 39 914.00 | 141 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 468.00 | 105 554.00 | 1 335 914.00 | 1 441 468.00 |
BT Marchandises | 147 966.00 | 2 755.00 | 145 211.00 | 147 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BZ Autres créances | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CF Disponibilités | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 001.00 | 2 755.00 | 356 246.00 | 359 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 470.00 | 108 309.00 | 1 692 161.00 | 1 800 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 340 096.00 | 211 267.00 | | 340 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 551.00 | 128 829.00 | | 94 551.00 |
DL TOTAL (I) | 440 147.00 | 345 596.00 | | 440 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269.00 | 762 577.00 | | 699 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 298.00 | 423 506.00 | | 417 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 445.00 | 114 603.00 | | 110 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | 37 579.00 | | 23 502.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 013.00 | 1 339 764.00 | | 1 252 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 161.00 | 1 685 360.00 | | 1 692 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 683.00 | 678 548.00 | | 603 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 298.00 | | 1 444 298.00 | 1 444 298.00 |
FG Production vendue services | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 271.00 | | 1 469 271.00 | 1 469 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 22 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 4 183.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 670.00 | 19 933.00 | | 19 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 422.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | 51 242.00 | | 35 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 474.00 | 1 480 518.00 | | 1 473 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 923.00 | 1 351 689.00 | | 1 378 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 551.00 | 128 829.00 | | 94 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | 4 502.00 | | 5 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 468.00 | | | 1 441 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 762.00 | 21 792.00 | | 83 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 762.00 | 21 792.00 | | 83 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 935.00 | 2 755.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | 2 755.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | 2 755.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 2 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 269.00 | 50 939.00 | 351 975.00 | 699 269.00 |
VI Groupe et associés | 417 298.00 | 417 298.00 | | 417 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 013.00 | 603 683.00 | 351 975.00 | 1 252 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | -870.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 5 813.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 53 940.00 | 42 266.00 | | 53 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 701.00 | 18 384.00 | | 19 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 238.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 368.00 | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 888.00 | 75 457.00 | | 81 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 666.00 | 62 084.00 | | 66 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 465.00 | 66 464.00 | | 79 465.00 |