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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 775.00 | 123 565.00 | 19 210.00 | 142 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 775.00 | 127 565.00 | 1 315 210.00 | 1 442 775.00 |
BT Marchandises | 134 750.00 | 2 232.00 | 132 518.00 | 134 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 815.00 | 2 232.00 | 431 583.00 | 433 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 590.00 | 129 797.00 | 1 746 793.00 | 1 876 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 434 647.00 | 340 096.00 | | 434 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 412.00 | 94 551.00 | | 104 412.00 |
DL TOTAL (I) | 544 560.00 | 440 147.00 | | 544 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 397.00 | 699 269.00 | | 743 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 156.00 | 417 298.00 | | 311 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 216.00 | 110 445.00 | | 112 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 23 502.00 | | 33 965.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 234.00 | 1 252 013.00 | | 1 202 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 793.00 | 1 692 161.00 | | 1 746 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 014.00 | 603 683.00 | | 605 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 358.00 | | 1 499 358.00 | 1 499 358.00 |
FG Production vendue services | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 800.00 | | 1 517 800.00 | 1 517 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 22 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 330.00 | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 744.00 | 19 670.00 | | 17 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 313.00 | 35 278.00 | | 40 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 544.00 | 1 473 474.00 | | 1 521 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 132.00 | 1 378 923.00 | | 1 417 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 412.00 | 94 551.00 | | 104 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | 5 897.00 | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 468.00 | | 1 307.00 | 1 441 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | | 1 307.00 | 145 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 554.00 | 22 011.00 | | 105 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 554.00 | 22 011.00 | | 105 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 755.00 | 2 232.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 2 232.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 2 232.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 535.00 | 55 315.00 | 597 220.00 | 652 535.00 |
VI Groupe et associés | 311 156.00 | 311 156.00 | | 311 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 234.00 | 605 014.00 | 597 220.00 | 1 202 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 976.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 828.00 | 5 824.00 | | 5 828.00 |
ST Autres comptes | 44 412.00 | 53 940.00 | | 44 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 326.00 | 19 701.00 | | 22 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 635.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | 3 611.00 | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 921.00 | 81 888.00 | | 78 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 542.00 | 66 666.00 | | 64 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 566.00 | 79 465.00 | | 72 566.00 |