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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 775.00 | 137 023.00 | 23 752.00 | 160 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 775.00 | 141 023.00 | 1 319 752.00 | 1 460 775.00 |
BT Marchandises | 149 419.00 | 2 205.00 | 147 214.00 | 149 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BZ Autres créances | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CF Disponibilités | 300 737.00 | | 300 737.00 | 300 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 486.00 | 2 205.00 | 525 281.00 | 527 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 261.00 | 143 228.00 | 1 845 034.00 | 1 988 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 539 060.00 | 434 647.00 | | 539 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 574.00 | 104 412.00 | | 125 574.00 |
DL TOTAL (I) | 670 133.00 | 544 560.00 | | 670 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 645.00 | 743 397.00 | | 658 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 344.00 | 311 156.00 | | 303 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 855.00 | 112 216.00 | | 172 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | 33 965.00 | | 30 355.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | 1 500.00 | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 900.00 | 1 202 234.00 | | 1 174 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 034.00 | 1 746 793.00 | | 1 845 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 042.00 | 605 014.00 | | 703 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 884.00 | | 1 497 884.00 | 1 497 884.00 |
FG Production vendue services | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 250.00 | | 1 514 250.00 | 1 514 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 11 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | 130.00 | | 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 249.00 | 17 744.00 | | 19 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 421.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 639.00 | 40 313.00 | | 47 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 466.00 | 1 521 544.00 | | 1 517 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 893.00 | 1 417 132.00 | | 1 391 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 574.00 | 104 412.00 | | 125 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | 2 465.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 775.00 | | 18 000.00 | 1 442 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 775.00 | | 18 000.00 | 146 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 565.00 | 13 458.00 | | 127 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 565.00 | 13 458.00 | | 127 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 232.00 | 2 205.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 2 205.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | 2 205.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 2 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 605.00 | 109 747.00 | 365 124.00 | 581 605.00 |
VI Groupe et associés | 303 344.00 | 303 344.00 | | 303 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 900.00 | 703 042.00 | 365 124.00 | 1 174 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 2 184.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 5 828.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 43 742.00 | 44 412.00 | | 43 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 889.00 | 22 326.00 | | 24 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 644.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | 3 828.00 | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 824.00 | 78 921.00 | | 75 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 156.00 | 64 542.00 | | 65 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 450.00 | 72 566.00 | | 74 450.00 |