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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 646.00 | 70 500.00 | 63 146.00 | 133 646.00 |
040 Immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 946.00 | 70 500.00 | 88 446.00 | 158 946.00 |
060 Stock marchandises | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
084 Disponibilités | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 303.00 | | 317 303.00 | 317 303.00 |
110 Total général Actif | 476 249.00 | 70 500.00 | 405 749.00 | 476 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 046 324.00 | 632 373.00 | | 1 046 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 997.00 | 2 262.00 | | 9 997.00 |
230 Autres produits | 5 891.00 | 2 667.00 | | 5 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 062 212.00 | 637 302.00 | | 1 062 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 521.00 | 363 861.00 | | 542 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 963.00 | -24 121.00 | | 32 963.00 |
242 Autres charges externes. | 158 335.00 | 116 862.00 | | 158 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 7 177.00 | | 6 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 605.00 | 92 377.00 | | 151 605.00 |
252 Charges sociales | 50 590.00 | 29 409.00 | | 50 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 523.00 | 17 828.00 | | 12 523.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 9.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 955 121.00 | 603 404.00 | | 955 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 091.00 | 33 898.00 | | 107 091.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 710.00 | 2 646.00 | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 731.00 | 4 613.00 | | 26 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 710.00 | 30 702.00 | | 78 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 682.00 | | | 140 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 035.00 | | | 83 035.00 |