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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 305.00 | 104 840.00 | 47 465.00 | 152 305.00 |
040 Immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 605.00 | 104 840.00 | 72 765.00 | 177 605.00 |
060 Stock marchandises | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
072 Créances – Autres | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
084 Disponibilités | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 096.00 | | 296 096.00 | 296 096.00 |
110 Total général Actif | 473 701.00 | 104 840.00 | 368 861.00 | 473 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 798 017.00 | 785 721.00 | | 798 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 922.00 | | |
230 Autres produits | 1 863.00 | 5 949.00 | | 1 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 880.00 | 800 592.00 | | 799 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 438.00 | 415 075.00 | | 381 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 516.00 | -18 537.00 | | 22 516.00 |
242 Autres charges externes. | 111 654.00 | 105 937.00 | | 111 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | 8 805.00 | | 6 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 177.00 | 150 276.00 | | 127 177.00 |
252 Charges sociales | 39 221.00 | 49 529.00 | | 39 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 854.00 | 18 003.00 | | 17 854.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 252.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 421.00 | 729 339.00 | | 706 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 458.00 | 71 254.00 | | 93 458.00 |
280 Produits financiers | 898.00 | 650.00 | | 898.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 316.00 | 967.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 4 684.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | 14 257.00 | | 20 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 600.00 | 54 495.00 | | 73 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 207.00 | | | 175 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 513.00 | | | 64 513.00 |