| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 176.00 | 134 123.00 | 55 053.00 | 189 176.00 |
040 Immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 476.00 | 134 123.00 | 80 353.00 | 214 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
060 Stock marchandises | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
072 Créances – Autres | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 267 856.00 | | 267 856.00 | 267 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 607.00 | | 602 607.00 | 602 607.00 |
110 Total général Actif | 817 083.00 | 134 123.00 | 682 959.00 | 817 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 637.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |