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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 272 401.00 | 111 685.00 | 160 716.00 | 272 401.00 |
040 Immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 701.00 | 111 685.00 | 186 016.00 | 297 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
072 Créances – Autres | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
084 Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 679.00 | | 425 679.00 | 425 679.00 |
110 Total général Actif | 723 380.00 | 111 685.00 | 611 695.00 | 723 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 831.00 | | | 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 476.00 | | | 214 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |