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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 863.00 | 577.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 705.00 | 34 423.00 | 25 281.00 | 59 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 573.00 | 64 570.00 | 167 004.00 | 231 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 331.00 | | 281 331.00 | 281 331.00 |
BZ Autres créances | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 911.00 | | 321 911.00 | 321 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 484.00 | 64 570.00 | 488 915.00 | 553 484.00 |
CU Autres participations | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 12 425.00 | 12 425.00 | 24 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DL TOTAL (I) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 840.00 | | | 285 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 915.00 | | | 488 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 340.00 | | | 243 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 962.00 | | 371 962.00 | 371 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 962.00 | | 371 962.00 | 371 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 316.00 | | | -8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 124.00 | | | 395 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 404.00 | | | 370 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 147.00 | 317 937.00 | 4 210.00 | 322 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 840.00 | 243 340.00 | 42 500.00 | 285 840.00 |