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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 007.00 | 33 495.00 | 15 512.00 | 49 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 401.00 | 58 895.00 | 287 506.00 | 346 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
BZ Autres créances | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 388.00 | | 362 388.00 | 362 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 788.00 | 58 895.00 | 649 894.00 | 708 788.00 |
CU Autres participations | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
DL TOTAL (I) | 339 857.00 | | | 339 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 467.00 | | | 178 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 036.00 | | | 310 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 894.00 | | | 649 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 036.00 | | | 310 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 417.00 | | 312 417.00 | 312 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 417.00 | | 312 417.00 | 312 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 459.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 078.00 | | | 175 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 737.00 | | | 543 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 790.00 | | | 489 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 177.00 | 16 459.00 | 25 741.00 | 68 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 365.00 | 2 485.00 | | 22 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 812.00 | 13 974.00 | 25 741.00 | 45 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 947.00 | 165 947.00 | | 165 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 430.00 | 165 947.00 | 147 484.00 | 313 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 036.00 | 310 036.00 | | 310 036.00 |